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Ce nouveau fonds high yield [1][1] complète la plateforme impact de Tikehau Capital
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Le fonds se concentrera sur la réduction de l'empreinte carbone des PME, contribuant à la transition vers une économie « net zéro carbone »
Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui le lancement de Tikehau Impact Credit (« TIC »), une initiative pionnière dans le high yield. L’objectif du fonds est d’ouvrir l’investissement à impact au marché obligataire, une étape clé pour lutter contre le changement climatique et contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l'Accord de Paris. Ce lancement est une étape majeure pour la plateforme d'impact mondiale de Tikehau Capital, déjà constituée de deux fonds de décarbonation en Europe et en Amérique du Nord, et d’un fonds d’impact lending.
La mission du fonds est de financer et de s'engager activement auprès d'entreprises de divers secteurs ayant le potentiel de favoriser la transition vers une économie « net zéro carbone ».
Fort de son expertise, Tikehau Capital entend définir des opportunités d’impact pour chaque investissement et aider les émetteurs à s'engager vers un avenir plus durable.
TIC se concentrera sur trois catégories d'investissements et/ou d'émetteurs : les obligations vertes ou liées au développement durable ainsi que les pure-players déjà impliqués dans la transition énergétique et (poche A) ; les émetteurs ayant signé un engagement international en faveur du changement climatique (poche B) ; et ceux qui agissent dans tous les secteurs avec un potentiel de réduction significative des émissions de CO2 (poche C).
TIC se fixera des objectifs clés en matière d'impact fondés sur les plus hauts standards de l’industrie, tels que :
- une réduction de 30 % de l'intensité carbone par rapport à l'indice ESG High Yield
- un investissement minimum de 25 % dans des émetteurs fortement exposés au changement climatique, qui doivent accélérer leur transition et dont l'impact peut être significatif (industrie manufacturière, agriculture, transport, etc.)
- une contribution à l’auto décarbonation annuelle de 5 % par secteur, à titre d’effort maximal
Depuis sa création, Tikehau Capital a développé une approche ESG-by-design, intégrée à la gestion de son portefeuille et étant au cœur de sa philosophie d'investissement. Un engagement actif et continu auprès des émetteurs sera essentiel pour aider ces entreprises à accélérer leur transition vers un avenir plus durable.
Conformément à sa politique forte d'alignement des intérêts, Tikehau Capital a engagé 30 millions d'euros de capital initial dans ce fonds.
[1][1] Obligations à haut rendement.
Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux de Tikehau Capital, déclare :
«Nous sommes ravis d'élargir davantage notre plateforme d'impact avec le lancement de notre fonds de crédit d'impact high yield. En 2020, les engagements des entreprises pour atteindre des émissions nettes nulles ont doublé. L’investissement à impact doit désormais toucher les marchés obligataires. Nous sommes déterminés à déployer une stratégie d'engagement qui contribue à cette initiative mondiale pour les entreprises d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050 ou plus tôt, et de chercher à offrir à nos investisseurs la possibilité de combiner performances financières et extra-financières à travers leurs allocations dans l’obligataire. »
A propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 29,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 30 juin 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) répartis dans ses 11 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
Pour visiter le site, cliquez ICI.