DNCA Invest Beyond Semperosa est un fonds investi en actions de la Zone Euro appartenant à la catégorie article 9 SFDR. C’est un fonds qui met en œuvre une gestion ISR de convictions visant, en plus de son objectif financier[1], à investir dans des entreprises générant de forts impacts sociaux ou environnementaux. L’impact généré par les entreprises est évalué grâce au modèle ABA[2] de la société de gestion, calculant leur exposition à la transition durable en termes de chiffre d'affaires, de dépenses de R&D[3] ou de dépenses d'investissement.
En mars 2023, DNCA Finance a publié la contribution positive estimée à la transition durable pour les entreprises détenues en portefeuille au 31/12/2022. Ce reporting vise à offrir aux investisseurs une vision claire du positionnement extra-financier du fonds et à leur permettre d’apprécier la contribution positive générée par leurs investissements.
Pour ce faire, l’équipe ISR de DNCA Finance calcule la contribution d’une entreprise à partir de son rapport annuel. Elle n’a pas recours aux fournisseurs externes pour collecter et traiter cette donnée afin de garantir maîtrise, fiabilité et comparabilité de la donnée ainsi que de la méthodologie utilisée. Concrètement, une fois un indicateur de contribution positive sélectionné sur une entreprise, il est affecté au fonds en pourcentage du capital détenu dans cette dernière.
Le rapport de contribution positive 2022 de DNCA Invest Beyond Semperosa est disponible ICI ainsi que sur le site web de la société de gestion :
https://www.dnca-investments.com/fonds/dnca-invest-beyond-semperosa
Source : DNCA Finance. Document rédigé le 22/03/2023. Données au 31/12/2022 susceptibles d’évoluer dans le temps. Pour toute information complémentaire le rapport exhaustif peut être consulté sur le site internet de DNCA Finance, www.dnca-investments.com.
LIMITES MÉTHODOLOGIQUES. Les valeurs mentionnées dans ce rapport étaient investies au 30.12.2022. Ni leur présence dans le portefeuille ni leurs performances ne sont garanties. Les données d’impact analysées qui portent sur les différentes transitions durables en lien avec les Objectifs de Développement Durables des Nations Unis sont les dernières disponibles sachant que les analyses sont mises à jour tous les ans par les équipes DNCA Finance. Il y a en effet un décalage d’un an, en raison du délai de publication des données par les entreprises. De plus, les indicateurs d’externalités positives sont bruts car le manque de données des émetteurs ne permet pas, à ce jour, d’afficher des indicateurs nets sur l’ensemble des externalités proposées (exemple : nombre de patients soignés disponible mais pas le taux de guérison / à l’inverse CO2 évités vs CO2 émis disponibles et reporté). L’amélioration et la standardisation des données proposées par les entreprises sous l’effet du durcissement règlementaire permettront d’affiner ces chiffres. La mise en place du « Règlement Disclosure » (SFDR) impliquera près de 18 indicateurs d’externalités négatives (PAI - Principal Adverse Impacts) ce qui permettra d’avoir un reflet plus précis des externalités d’une entreprise (positives tout comme négatives). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que son investissement dans l’OPCVM ne génère pas d’impact direct sur l’environnement et la société mais que l’OPCVM cherche à sélectionner et à investir dans les entreprises qui répondent aux critères précis définis dans la stratégie de gestion. Les informations utilisées dans la préparation du document ont été obtenues auprès d’une seule source, le rapport annuel des entreprises. Considérant que ces informations ont été obtenues au travers d’un document audité au même titre que les informations financières, DNCA Finance n’a ni cherché à démontrer la fiabilité de ces sources, ni vérifié ces informations. Par conséquent, DNCA Finance ne garantit pas, de quelque manière que ce soit (explicitement ou implicitement) l’exactitude, l’exhaustivité ou l’adéquation des informations contenues dans cette publication et les rapports annuels.
[1] Objectif d’investissement : le Compartiment cherche à surperformer l'indice libellé en euros Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets de retenues, sur la durée d'investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
[2] Above & Beyond Analysis : modèle de recherche extra-financière de DNCA Finance.
[3] Recherche et développement
Avertissements ---
Source : DNCA Finance. Document rédigé le 22/03/2023. Données au 31/12/2022 susceptibles d’évoluer dans le temps. Pour toute information complémentaire le rapport exhaustif peut être consulté sur le site internet de DNCA Finance, www.dnca-investments.com.
Profil de risque
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Risque actions
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Risque lié à la gestion discrétionnaire
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Risque de liquidité
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Risque en perte de capital
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Risque de taux
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Risque de change
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Risque de crédit
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Risque de contrepartie
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Risque ESG
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Risque de durabilité
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